加载中...
- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.9360元
- 基金经理：
- 蔡春红
- 成立日期：
- 2012-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
登康口腔 |
1658.16 |
|
9.00% |
| 2 |
美的集团 |
1172.25 |
|
6.36% |
| 3 |
贵州茅台 |
964.03 |
|
5.23% |
| 4 |
西麦食品 |
927.96 |
|
5.04% |
| 5 |
燕京啤酒 |
898.40 |
|
4.88% |
| 6 |
比亚迪 |
781.76 |
|
4.24% |
| 7 |
泸州老窖 |
697.32 |
|
3.78% |
| 8 |
上海家化 |
675.60 |
|
3.67% |
| 9 |
中国海油 |
543.24 |
|
2.95% |
| 10 |
东鹏饮料 |
534.78 |
|
2.90% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.12% |
1.78% |
2.22% |
3.98% |
8.10% |
3.66% |
-5.00% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
799/10737 |
3473/10737 |
5332/10737 |
7123/10737 |
7442/10737 |
4539/10737 |
9083/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
3.1663 |
4.1023 |
-0.0546 |
-0.89% |
| 2026-02-05 |
3.1948 |
4.1308 |
0.0295 |
0.48% |
| 2026-02-04 |
3.1794 |
4.1154 |
0.0606 |
1.01% |
| 2026-02-03 |
3.1477 |
4.0837 |
0.0882 |
1.49% |
| 2026-02-02 |
3.1016 |
4.0376 |
-0.0568 |
-0.95% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-15 |
2016-12-19 |
2016-12-19 |
2016-12-21 |
0.5760 |
| 2014-06-09 |
2014-06-11 |
2014-06-11 |
2014-06-13 |
0.3600 |
