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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.9360元
- 基金经理：
- 蔡春红
- 成立日期：
- 2012-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
1453.20 |
|
7.30% |
| 2 |
燕京啤酒 |
1406.11 |
|
7.07% |
| 3 |
贵州茅台 |
1299.59 |
|
6.53% |
| 4 |
西麦食品 |
1086.25 |
|
5.46% |
| 5 |
上海家化 |
973.84 |
|
4.89% |
| 6 |
泸州老窖 |
791.52 |
|
3.98% |
| 7 |
登康口腔 |
697.82 |
|
3.51% |
| 8 |
古井贡酒 |
674.44 |
|
3.39% |
| 9 |
海大集团 |
611.55 |
|
3.07% |
| 10 |
无锡振华 |
542.62 |
|
2.73% |
业绩表现
截至：2025-12-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.21% |
0.85% |
-3.47% |
3.18% |
1.18% |
2.44% |
-2.97% |
| 沪深300指数 |
1.31% |
3.55% |
1.97% |
19.89% |
17.41% |
17.20% |
20.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.22% |
3.95% |
0.12% |
18.56% |
20.19% |
21.33% |
17.87% |
| 同类型阶段排名 |
4812/10575 |
7092/10575 |
8253/10575 |
7967/10575 |
9006/10575 |
8446/10575 |
8816/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-22 |
3.0575 |
3.9935 |
-0.0063 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
3.0608 |
3.9968 |
0.0593 |
1.02% |
| 2025-12-18 |
3.0298 |
3.9658 |
-0.0172 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
3.0388 |
3.9748 |
0.0605 |
1.05% |
| 2025-12-16 |
3.0072 |
3.9432 |
-0.0261 |
-0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-15 |
2016-12-19 |
2016-12-19 |
2016-12-21 |
0.5760 |
| 2014-06-09 |
2014-06-11 |
2014-06-11 |
2014-06-13 |
0.3600 |
