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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 1.0155元
- 基金经理：
- 李点典,曾国富
- 成立日期：
- 2009-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海泰新光 |
2271.59 |
|
10.08% |
| 2 |
聚光科技 |
2091.40 |
|
9.28% |
| 3 |
华通线缆 |
2079.59 |
|
9.23% |
| 4 |
维力医疗 |
1274.91 |
|
5.66% |
| 5 |
奥浦迈 |
1118.90 |
|
4.96% |
| 6 |
圣诺生物 |
1031.26 |
|
4.58% |
| 7 |
迈普医学 |
984.71 |
|
4.37% |
| 8 |
瑞迈特 |
970.63 |
|
4.31% |
| 9 |
皓元医药 |
951.24 |
|
4.22% |
| 10 |
天宇股份 |
854.24 |
|
3.79% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.12% |
-2.21% |
-5.39% |
14.57% |
19.91% |
19.37% |
-23.64% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.31% |
-0.17% |
-0.69% |
16.47% |
19.99% |
20.23% |
15.07% |
| 同类型阶段排名 |
8439/10570 |
8119/10570 |
8629/10570 |
4648/10570 |
4412/10570 |
4527/10570 |
10120/10570 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.5960 |
2.6120 |
0.0226 |
1.08% |
| 2025-12-16 |
1.5790 |
2.5950 |
-0.0292 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
1.6010 |
2.6170 |
-0.0410 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
1.6320 |
2.6480 |
0.0304 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
1.6090 |
2.6250 |
-0.0066 |
-0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-21 |
2022-01-24 |
2022-01-24 |
2022-01-25 |
0.3593 |
| 2021-11-30 |
2021-12-01 |
2021-12-01 |
2021-12-02 |
0.6562 |
