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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 1.0155元
- 基金经理：
- 李点典,曾国富
- 成立日期：
- 2009-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7540 |
2.7700 |
0.0238 |
1.04 |
| 2026-01-08 |
1.7360 |
2.7520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.7360 |
2.7520 |
0.0278 |
1.22 |
| 2026-01-06 |
1.7150 |
2.7310 |
0.0159 |
0.70 |
| 2026-01-05 |
1.7030 |
2.7190 |
0.1006 |
4.67 |
| 2025-12-31 |
1.6270 |
2.6430 |
-0.0093 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.6340 |
2.6500 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.6350 |
2.6510 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.6360 |
2.6520 |
-0.0066 |
-0.30 |
| 2025-12-25 |
1.6410 |
2.6570 |
0.0331 |
1.55 |
| 2025-12-24 |
1.6160 |
2.6320 |
0.0079 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.6100 |
2.6260 |
0.0146 |
0.69 |
| 2025-12-22 |
1.5990 |
2.6150 |
-0.0212 |
-0.99 |
| 2025-12-19 |
1.6150 |
2.6310 |
0.0450 |
2.15 |
| 2025-12-18 |
1.5810 |
2.5970 |
-0.0199 |
-0.94 |
| 2025-12-17 |
1.5960 |
2.6120 |
0.0225 |
1.08 |
| 2025-12-16 |
1.5790 |
2.5950 |
-0.0291 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.6010 |
2.6170 |
-0.0411 |
-1.90 |
| 2025-12-12 |
1.6320 |
2.6480 |
0.0305 |
1.43 |
| 2025-12-11 |
1.6090 |
2.6250 |
-0.0066 |
-0.31 |