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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.0155元
- 基金经理：
- 李点典
- 成立日期：
- 2009-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8170 |
2.8330 |
-0.0490 |
-2.00 |
| 2026-02-12 |
1.8540 |
2.8700 |
-0.0026 |
-0.11 |
| 2026-02-11 |
1.8560 |
2.8720 |
-0.0265 |
-1.07 |
| 2026-02-10 |
1.8760 |
2.8920 |
0.0238 |
0.97 |
| 2026-02-09 |
1.8580 |
2.8740 |
0.0185 |
0.76 |
| 2026-02-06 |
1.8440 |
2.8600 |
0.0199 |
0.82 |
| 2026-02-05 |
1.8290 |
2.8450 |
0.0093 |
0.38 |
| 2026-02-04 |
1.8220 |
2.8380 |
0.0252 |
1.05 |
| 2026-02-03 |
1.8030 |
2.8190 |
0.0596 |
2.56 |
| 2026-02-02 |
1.7580 |
2.7740 |
-0.0742 |
-3.09 |
| 2026-01-30 |
1.8140 |
2.8300 |
0.0199 |
0.83 |
| 2026-01-29 |
1.7990 |
2.8150 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.7980 |
2.8140 |
-0.0265 |
-1.10 |
| 2026-01-27 |
1.8180 |
2.8340 |
-0.0146 |
-0.60 |
| 2026-01-26 |
1.8290 |
2.8450 |
-0.0172 |
-0.71 |
| 2026-01-23 |
1.8420 |
2.8580 |
0.0238 |
0.99 |
| 2026-01-22 |
1.8240 |
2.8400 |
-0.0106 |
-0.44 |
| 2026-01-21 |
1.8320 |
2.8480 |
0.0305 |
1.27 |
| 2026-01-20 |
1.8090 |
2.8250 |
-0.0079 |
-0.33 |
| 2026-01-19 |
1.8150 |
2.8310 |
-0.0093 |
-0.38 |