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- 基金估值：
-
[09-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴卫东,那赛男
- 成立日期：
- 2019-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华泰证券 |
74.64 |
|
4.59% |
| 2 |
广发证券 |
53.23 |
|
3.27% |
| 3 |
东吴证券 |
51.82 |
|
3.19% |
| 4 |
中国中免 |
49.29 |
|
3.03% |
| 5 |
长春高新 |
43.53 |
|
2.68% |
| 6 |
五粮液 |
42.78 |
|
2.63% |
| 7 |
长江电力 |
40.72 |
|
2.50% |
| 8 |
中信证券 |
39.54 |
|
2.43% |
| 9 |
海康威视 |
39.45 |
|
2.43% |
| 10 |
京东方A |
38.67 |
|
2.38% |
业绩表现
截至：2020-09-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.50% |
-0.87% |
16.41% |
17.07% |
26.97% |
16.75% |
26.97% |
| 沪深300指数 |
-5.35% |
-2.62% |
13.28% |
14.70% |
15.40% |
10.41% |
19.83% |
| 同类型平均收益率 |
-5.45% |
-3.53% |
14.04% |
18.01% |
25.35% |
21.39% |
31.05% |
| 同类型阶段排名 |
308/1768 |
458/1768 |
716/1768 |
1009/1768 |
762/1768 |
1112/1768 |
874/1768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-09-09 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-09-08 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0160 |
-1.11% |
| 2020-09-07 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2020-09-04 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0126 |
-0.86% |
| 2020-09-03 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0035 |
-0.24% |
