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- 基金估值：
-
[09-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴卫东,那赛男
- 成立日期：
- 2019-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-09-04 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0126 |
-0.86 |
| 2020-09-03 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2020-09-02 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2020-09-01 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0092 |
0.63 |
| 2020-08-31 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0080 |
-0.54 |
| 2020-08-28 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0309 |
2.15 |
| 2020-08-27 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0069 |
0.48 |
| 2020-08-26 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0160 |
-1.11 |
| 2020-08-25 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2020-08-24 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0091 |
0.63 |
| 2020-08-21 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0081 |
0.57 |
| 2020-08-20 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0172 |
-1.19 |
| 2020-08-19 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0195 |
-1.33 |
| 2020-08-18 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0011 |
0.07 |
| 2020-08-17 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0287 |
1.99 |
| 2020-08-14 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0183 |
1.29 |
| 2020-08-13 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2020-08-12 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0103 |
-0.72 |
| 2020-08-11 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0160 |
-1.10 |
| 2020-08-10 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0057 |
0.39 |