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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 盛丰衍
- 成立日期：
- 2017-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1304.52 |
|
3.13% |
| 2 |
宁德时代 |
1048.16 |
|
2.51% |
| 3 |
中际旭创 |
896.70 |
|
2.15% |
| 4 |
阳光电源 |
815.86 |
|
1.96% |
| 5 |
新易盛 |
758.35 |
|
1.82% |
| 6 |
贵州茅台 |
740.23 |
|
1.77% |
| 7 |
寒武纪 |
710.31 |
|
1.70% |
| 8 |
工商银行 |
526.87 |
|
1.26% |
| 9 |
中科曙光 |
518.98 |
|
1.24% |
| 10 |
中芯国际 |
518.75 |
|
1.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1172.94 |
11.60 |
2.81% |
业绩表现
截至：2026-02-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.04% |
1.25% |
3.63% |
14.58% |
23.97% |
2.90% |
20.97% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-2.41% |
1.67% |
4.32% |
16.47% |
28.63% |
3.62% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
1855/6631 |
3306/6631 |
3124/6631 |
3256/6631 |
3621/6631 |
3577/6631 |
3520/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
2.0917 |
2.2117 |
-0.0132 |
-0.57% |
| 2026-02-05 |
2.1036 |
2.2236 |
-0.0135 |
-0.58% |
| 2026-02-04 |
2.1158 |
2.2358 |
0.0191 |
0.82% |
| 2026-02-03 |
2.0986 |
2.2186 |
0.0309 |
1.35% |
| 2026-02-02 |
2.0707 |
2.1907 |
-0.0451 |
-1.93% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-14 |
2017-12-18 |
2017-12-18 |
2017-12-20 |
0.1200 |
