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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 盛丰衍
- 成立日期：
- 2017-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
2142.23 |
|
4.45% |
| 2 |
贵州茅台 |
1469.26 |
|
3.05% |
| 3 |
宁德时代 |
1058.87 |
|
2.20% |
| 4 |
中国银行 |
830.10 |
|
1.72% |
| 5 |
寒武纪 |
824.55 |
|
1.71% |
| 6 |
工商银行 |
799.57 |
|
1.66% |
| 7 |
京东方A |
792.48 |
|
1.65% |
| 8 |
赛力斯 |
629.66 |
|
1.31% |
| 9 |
中国铝业 |
628.55 |
|
1.30% |
| 10 |
农业银行 |
611.97 |
|
1.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1168.97 |
11.60 |
2.43% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
4.59% |
4.98% |
16.76% |
23.67% |
2.70% |
21.49% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.05% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
4483/6550 |
3703/6550 |
4094/6550 |
3566/6550 |
3974/6550 |
4423/6550 |
3752/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.1063 |
2.2263 |
0.0077 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
2.0994 |
2.2194 |
-0.0103 |
-0.44% |
| 2026-01-13 |
2.1087 |
2.2287 |
-0.0081 |
-0.35% |
| 2026-01-12 |
2.1160 |
2.2360 |
0.0176 |
0.76% |
| 2026-01-09 |
2.1001 |
2.2201 |
0.0118 |
0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-14 |
2017-12-18 |
2017-12-18 |
2017-12-20 |
0.1200 |
