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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.4740元
- 基金经理：
- 何奇
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1010.79 |
|
4.07% |
| 2 |
中国平安 |
665.18 |
|
2.68% |
| 3 |
恒瑞医药 |
560.95 |
|
2.26% |
| 4 |
药明康德 |
483.97 |
|
1.95% |
| 5 |
福耀玻璃 |
405.96 |
|
1.63% |
| 6 |
伊利股份 |
337.18 |
|
1.36% |
| 7 |
海螺水泥 |
300.93 |
|
1.21% |
| 8 |
万华化学 |
295.62 |
|
1.19% |
| 9 |
招商银行 |
245.29 |
|
0.99% |
| 10 |
保利发展 |
221.34 |
|
0.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5534.89 |
55.00 |
22.28% |
| 2 |
24进出13 |
5001.12 |
50.00 |
20.13% |
| 3 |
25附息国债11 |
1991.11 |
20.00 |
8.01% |
| 4 |
25超长特别国债02 |
1903.93 |
20.00 |
7.66% |
| 5 |
25温州银行债02 |
999.39 |
10.00 |
4.02% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.77% |
12.05% |
7.61% |
10.51% |
13.21% |
9.36% |
9.41% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.77% |
4.16% |
19.35% |
30.20% |
3.67% |
19.22% |
| 同类型阶段排名 |
1197/10644 |
836/10644 |
2403/10644 |
6057/10644 |
6885/10644 |
1080/10644 |
6177/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.4767 |
1.9507 |
0.0263 |
1.31% |
| 2026-01-13 |
1.4576 |
1.9316 |
0.0401 |
2.04% |
| 2026-01-12 |
1.4285 |
1.9025 |
0.0228 |
1.17% |
| 2026-01-09 |
1.4120 |
1.8860 |
0.0579 |
3.07% |
| 2026-01-08 |
1.3700 |
1.8440 |
-0.0334 |
-1.74% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-10 |
2023-11-13 |
2023-11-13 |
2023-11-15 |
0.1480 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-28 |
0.3260 |
