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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.4740元
- 基金经理：
- 何奇
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
39.99 |
|
9.77% |
| 2 |
牧原股份 |
37.94 |
|
9.27% |
| 3 |
山东黄金 |
37.55 |
|
9.17% |
| 4 |
赤峰黄金 |
35.93 |
|
8.77% |
| 5 |
盛达资源 |
23.84 |
|
5.82% |
| 6 |
天山铝业 |
22.17 |
|
5.41% |
| 7 |
华夏航空 |
21.44 |
|
5.24% |
| 8 |
山金国际 |
20.92 |
|
5.11% |
| 9 |
华电新能 |
20.66 |
|
5.05% |
| 10 |
立讯精密 |
19.85 |
|
4.85% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.56% |
34.42% |
39.09% |
41.55% |
44.70% |
41.66% |
42.88% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
9202/10737 |
6/10737 |
25/10737 |
752/10737 |
2000/10737 |
17/10737 |
1557/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.8880 |
2.3620 |
0.0032 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
1.8857 |
2.3597 |
-0.1029 |
-3.81% |
| 2026-02-04 |
1.9603 |
2.4343 |
0.0046 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
1.9570 |
2.4310 |
0.0179 |
0.67% |
| 2026-02-02 |
1.9440 |
2.4180 |
-0.0473 |
-1.73% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-10 |
2023-11-13 |
2023-11-13 |
2023-11-15 |
0.1480 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-28 |
0.3260 |
