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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4740元
- 基金经理：
- 何奇
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4120 |
1.8860 |
0.0579 |
3.07 |
| 2026-01-08 |
1.3700 |
1.8440 |
-0.0334 |
-1.74 |
| 2026-01-07 |
1.3942 |
1.8682 |
-0.0143 |
-0.74 |
| 2026-01-06 |
1.4046 |
1.8786 |
0.0557 |
2.96 |
| 2026-01-05 |
1.3642 |
1.8382 |
0.0433 |
2.36 |
| 2025-12-31 |
1.3328 |
1.8068 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.3321 |
1.8061 |
0.0061 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.3277 |
1.8017 |
-0.0085 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.3339 |
1.8079 |
0.0272 |
1.50 |
| 2025-12-25 |
1.3142 |
1.7882 |
-0.0234 |
-1.28 |
| 2025-12-24 |
1.3312 |
1.8052 |
-0.0189 |
-1.02 |
| 2025-12-23 |
1.3449 |
1.8189 |
0.0084 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
1.3388 |
1.8128 |
0.0215 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
1.3232 |
1.7972 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2025-12-18 |
1.3247 |
1.7987 |
0.0034 |
0.19 |
| 2025-12-17 |
1.3222 |
1.7962 |
0.0425 |
2.39 |
| 2025-12-16 |
1.2914 |
1.7654 |
-0.0387 |
-2.13 |
| 2025-12-15 |
1.3195 |
1.7935 |
0.0258 |
1.44 |
| 2025-12-12 |
1.3008 |
1.7748 |
0.0321 |
1.82 |
| 2025-12-11 |
1.2775 |
1.7515 |
-0.0124 |
-0.70 |