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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2016-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
3447.81 |
|
4.53% |
| 2 |
宁德时代 |
2058.36 |
|
2.71% |
| 3 |
美的集团 |
1846.29 |
|
2.43% |
| 4 |
伊利股份 |
1534.92 |
|
2.02% |
| 5 |
三一重工 |
1436.23 |
|
1.89% |
| 6 |
海康威视 |
1412.73 |
|
1.86% |
| 7 |
国电南瑞 |
1301.38 |
|
1.71% |
| 8 |
民生银行 |
1266.75 |
|
1.67% |
| 9 |
中国平安 |
1263.12 |
|
1.66% |
| 10 |
药明康德 |
1226.16 |
|
1.61% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.76% |
4.31% |
3.04% |
18.31% |
18.77% |
20.59% |
12.00% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
3570/6507 |
2132/6507 |
1351/6507 |
2987/6507 |
3491/6507 |
3372/6507 |
4351/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.8737 |
2.0737 |
0.0027 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
1.8713 |
2.0713 |
-0.0052 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
1.8760 |
2.0760 |
0.0047 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
1.8717 |
2.0717 |
0.0039 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
1.8682 |
2.0682 |
0.0096 |
0.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-18 |
2020-12-21 |
2020-12-21 |
2020-12-23 |
0.2000 |
