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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2016-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.9213 |
2.1213 |
0.0260 |
1.24 |
| 2026-01-05 |
1.8978 |
2.0978 |
0.0362 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
1.8651 |
2.0651 |
-0.0095 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.8737 |
2.0737 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.8713 |
2.0713 |
-0.0052 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.8760 |
2.0760 |
0.0048 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.8717 |
2.0717 |
0.0039 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.8682 |
2.0682 |
0.0096 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
1.8595 |
2.0595 |
0.0052 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.8548 |
2.0548 |
0.0182 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.8384 |
2.0384 |
0.0093 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.8300 |
2.0300 |
-0.0090 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
1.8381 |
2.0381 |
0.0392 |
1.96 |
| 2025-12-16 |
1.8027 |
2.0027 |
-0.0218 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.8224 |
2.0224 |
-0.0127 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
1.8339 |
2.0339 |
0.0134 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.8218 |
2.0218 |
-0.0133 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
1.8338 |
2.0338 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
1.8342 |
2.0342 |
-0.0058 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
1.8394 |
2.0394 |
0.0151 |
0.74 |