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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张磊
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
976.46 |
|
5.36% |
| 2 |
立讯精密 |
883.54 |
|
4.85% |
| 3 |
拓普集团 |
644.45 |
|
3.54% |
| 4 |
东山精密 |
639.11 |
|
3.51% |
| 5 |
金山办公 |
614.08 |
|
3.37% |
| 6 |
工业富联 |
600.64 |
|
3.30% |
| 7 |
伟测科技 |
565.02 |
|
3.10% |
| 8 |
亨通光电 |
540.60 |
|
2.97% |
| 9 |
胜宏科技 |
480.26 |
|
2.64% |
| 10 |
合合信息 |
468.70 |
|
2.58% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.36% |
-6.65% |
4.78% |
-2.02% |
19.88% |
4.78% |
33.38% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1565/6770 |
4607/6770 |
828/6770 |
3221/6770 |
2950/6770 |
846/6770 |
1594/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0274 |
2.04% |
| 2026-04-02 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0300 |
-2.18% |
| 2026-04-01 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0331 |
2.47% |
| 2026-03-31 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0509 |
-3.66% |
| 2026-03-30 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0154 |
1.12% |
