加载中...
- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张磊
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.9185 |
1.9185 |
-0.0315 |
-1.62 |
| 2026-05-14 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0260 |
-1.32 |
| 2026-05-13 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0565 |
2.94 |
| 2026-05-12 |
1.9195 |
1.9195 |
0.0410 |
2.18 |
| 2026-05-11 |
1.8785 |
1.8785 |
0.0735 |
4.07 |
| 2026-05-08 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0117 |
-0.64 |
| 2026-05-07 |
1.8167 |
1.8167 |
0.0584 |
3.32 |
| 2026-05-06 |
1.7583 |
1.7583 |
0.0394 |
2.29 |
| 2026-04-30 |
1.7189 |
1.7189 |
0.0220 |
1.30 |
| 2026-04-29 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-04-28 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0262 |
-1.52 |
| 2026-04-27 |
1.7221 |
1.7221 |
0.0228 |
1.34 |
| 2026-04-24 |
1.6993 |
1.6993 |
-0.0139 |
-0.81 |
| 2026-04-23 |
1.7132 |
1.7132 |
-0.0079 |
-0.46 |
| 2026-04-22 |
1.7211 |
1.7211 |
0.0619 |
3.73 |
| 2026-04-21 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0196 |
1.20 |
| 2026-04-20 |
1.6396 |
1.6396 |
0.0056 |
0.34 |
| 2026-04-17 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0534 |
3.38 |
| 2026-04-16 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0472 |
3.08 |
| 2026-04-15 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0187 |
-1.20 |