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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2019-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
5230.91 |
|
19.42% |
| 2 |
美团-W |
2442.40 |
|
9.07% |
| 3 |
比亚迪股份 |
1915.62 |
|
7.11% |
| 4 |
百济神州 |
1380.72 |
|
5.13% |
| 5 |
泡泡玛特 |
1018.18 |
|
3.78% |
| 6 |
创科实业 |
863.43 |
|
3.21% |
| 7 |
小鹏汽车-W |
836.83 |
|
3.11% |
| 8 |
药明生物 |
787.56 |
|
2.92% |
| 9 |
信达生物 |
778.90 |
|
2.89% |
| 10 |
理想汽车-W |
717.47 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.88% |
0.47% |
-8.71% |
1.84% |
17.78% |
17.99% |
-3.03% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
4250/6466 |
4959/6466 |
5817/6466 |
5462/6466 |
3697/6466 |
3636/6466 |
5541/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0131 |
1.23% |
| 2025-12-18 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0082 |
0.78% |
