泰康港股通大消费指数C 净资产规模 0.99 亿元，比上期增加 33.16% , 股票配置占比上期增加 47.13% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.56 | 92.30 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 6.40 | 0.04 | 1.30 | 0.99 | 2.77 |
| 2025-06-30 | 1.74 | 91.16 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 7.41 | 0.03 | 1.43 | 0.75 | 1.91 |
| 2025-03-31 | 1.45 | 91.72 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 7.42 | 0.01 | 0.86 | 0.68 | 1.58 |
| 2024-12-31 | 0.72 | 92.92 | 0.01 | 0.92 | 0.04 | 5.01 | 0.01 | 1.15 | 0.43 | 0.78 |
| 2024-09-30 | 0.82 | 86.96 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.12 | 0.06 | 5.92 | 0.51 | 0.94 |
| 2024-06-30 | 0.62 | 92.77 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.55 | 0.00 | 0.68 | 0.37 | 0.67 |
| 2024-03-31 | 0.73 | 91.83 | 0.02 | 2.71 | 0.03 | 3.46 | 0.02 | 2.00 | 0.47 | 0.79 |
| 2023-12-31 | 0.79 | 93.66 | 0.02 | 2.52 | 0.03 | 3.06 | 0.01 | 0.76 | 0.50 | 0.84 |