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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2019-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
5230.91 |
|
19.42% |
| 2 |
美团-W |
2442.40 |
|
9.07% |
| 3 |
比亚迪股份 |
1915.62 |
|
7.11% |
| 4 |
百济神州 |
1380.72 |
|
5.13% |
| 5 |
泡泡玛特 |
1018.18 |
|
3.78% |
| 6 |
创科实业 |
863.43 |
|
3.21% |
| 7 |
小鹏汽车-W |
836.83 |
|
3.11% |
| 8 |
药明生物 |
787.56 |
|
2.92% |
| 9 |
信达生物 |
778.90 |
|
2.89% |
| 10 |
理想汽车-W |
717.47 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.08% |
0.17% |
-9.72% |
3.14% |
23.01% |
3.08% |
-6.21% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3899/6543 |
5808/6543 |
6305/6543 |
5459/6543 |
4089/6543 |
4058/6543 |
5807/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0120 |
1.11% |
| 2026-01-05 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0287 |
2.73% |
