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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨超
- 成立日期：
- 2019-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.38亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银锡 |
3953.22 |
|
1.27% |
| 2 |
信维通信 |
3761.18 |
|
1.21% |
| 3 |
先导智能 |
3753.99 |
|
1.21% |
| 4 |
大族激光 |
3679.25 |
|
1.18% |
| 5 |
烽火通信 |
3629.93 |
|
1.17% |
| 6 |
通富微电 |
3495.03 |
|
1.12% |
| 7 |
光迅科技 |
3424.43 |
|
1.10% |
| 8 |
西部矿业 |
3358.43 |
|
1.08% |
| 9 |
睿创微纳 |
3281.22 |
|
1.05% |
| 10 |
中控技术 |
3242.83 |
|
1.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
293.85 |
2.90 |
0.09% |
| 2 |
25国债13 |
242.28 |
2.40 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.61% |
0.34% |
2.33% |
18.55% |
51.64% |
13.72% |
51.02% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
4011/6991 |
2536/6991 |
3061/6991 |
1509/6991 |
1422/6991 |
1655/6991 |
1587/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.7728 |
1.7728 |
-0.0284 |
-1.58% |
| 2026-06-04 |
1.8012 |
1.8012 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
1.8024 |
1.8024 |
0.0117 |
0.65% |
| 2026-06-02 |
1.7907 |
1.7907 |
0.0076 |
0.43% |
| 2026-06-01 |
1.7831 |
1.7831 |
-0.0188 |
-1.04% |
