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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2018-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.80亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-22 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0162 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0130 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0068 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0266 |
1.92 |
| 2025-12-16 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0211 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0106 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0179 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0133 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0066 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0096 |
-0.68 |
| 2025-12-08 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0139 |
0.99 |
| 2025-12-05 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0169 |
1.22 |
| 2025-12-04 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-12-03 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0081 |
-0.58 |
| 2025-12-02 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0113 |
-0.81 |
| 2025-12-01 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0130 |
0.94 |
| 2025-11-28 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0149 |
1.08 |
| 2025-11-27 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2025-11-26 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-11-25 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0161 |
1.19 |