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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2018-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.80亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
17.13 |
|
0.01% |
| 2 |
华天科技 |
17.08 |
|
0.01% |
| 3 |
芯原股份 |
7.41 |
|
0.00% |
| 4 |
恒玄科技 |
5.95 |
|
0.00% |
| 5 |
巨人网络 |
6.33 |
|
0.00% |
| 6 |
先导智能 |
6.84 |
|
0.00% |
| 7 |
华工科技 |
9.26 |
|
0.00% |
| 8 |
深科技 |
6.43 |
|
0.00% |
| 9 |
百济神州 |
6.14 |
|
0.00% |
| 10 |
指南针 |
5.43 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
101.24 |
1.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.49% |
6.24% |
1.18% |
25.88% |
31.04% |
31.04% |
31.82% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1004/6529 |
855/6529 |
2243/6529 |
1804/6529 |
2021/6529 |
2002/6529 |
2351/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
1.4738 |
1.4738 |
0.0057 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0090 |
0.61% |
| 2025-12-25 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0111 |
0.76% |
