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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2018-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.80亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
17.13 |
|
0.01% |
| 2 |
华天科技 |
17.08 |
|
0.01% |
| 3 |
芯原股份 |
7.41 |
|
0.00% |
| 4 |
恒玄科技 |
5.95 |
|
0.00% |
| 5 |
巨人网络 |
6.33 |
|
0.00% |
| 6 |
先导智能 |
6.84 |
|
0.00% |
| 7 |
华工科技 |
9.26 |
|
0.00% |
| 8 |
深科技 |
6.43 |
|
0.00% |
| 9 |
百济神州 |
6.14 |
|
0.00% |
| 10 |
指南针 |
5.43 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
101.24 |
1.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.57% |
12.81% |
6.98% |
34.47% |
47.55% |
7.57% |
37.91% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1249/6543 |
569/6543 |
1186/6543 |
1650/6543 |
1746/6543 |
1374/6543 |
2083/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0307 |
1.97% |
| 2026-01-08 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0116 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0308 |
2.04% |
| 2026-01-05 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0349 |
2.37% |
