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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张磊,刘国江
- 成立日期：
- 2015-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
2.8334 |
3.2946 |
-0.0336 |
-1.01 |
| 2025-12-17 |
2.8623 |
3.3282 |
0.0602 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
2.8105 |
3.2680 |
-0.0224 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
2.8298 |
3.2904 |
-0.0426 |
-1.28 |
| 2025-12-12 |
2.8664 |
3.3330 |
0.0388 |
1.18 |
| 2025-12-11 |
2.8330 |
3.2942 |
-0.0277 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
2.8568 |
3.3218 |
-0.0027 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
2.8591 |
3.3245 |
-0.0276 |
-0.82 |
| 2025-12-08 |
2.8828 |
3.3521 |
0.0016 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
2.8814 |
3.3504 |
0.0093 |
0.28 |
| 2025-12-04 |
2.8734 |
3.3411 |
0.0163 |
0.49 |
| 2025-12-03 |
2.8594 |
3.3249 |
-0.0188 |
-0.56 |
| 2025-12-02 |
2.8756 |
3.3437 |
-0.0257 |
-0.76 |
| 2025-12-01 |
2.8977 |
3.3694 |
0.0347 |
1.04 |
| 2025-11-28 |
2.8679 |
3.3347 |
0.0270 |
0.82 |
| 2025-11-27 |
2.8447 |
3.3078 |
-0.0131 |
-0.40 |
| 2025-11-26 |
2.8560 |
3.3209 |
0.0212 |
0.64 |
| 2025-11-25 |
2.8378 |
3.2997 |
0.0194 |
0.59 |
| 2025-11-24 |
2.8211 |
3.2803 |
0.0341 |
1.05 |
| 2025-11-21 |
2.7918 |
3.2463 |
-0.0407 |
-1.24 |