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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张磊,刘国江
- 成立日期：
- 2015-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海尔智家 |
2118.69 |
|
6.83% |
| 2 |
福耀玻璃 |
2023.91 |
|
6.52% |
| 3 |
康龙化成 |
1587.75 |
|
5.12% |
| 4 |
东鹏饮料 |
1412.67 |
|
4.55% |
| 5 |
长城汽车 |
1362.59 |
|
4.39% |
| 6 |
歌尔股份 |
1333.88 |
|
4.30% |
| 7 |
金山办公 |
1287.55 |
|
4.15% |
| 8 |
中国移动 |
1111.70 |
|
3.58% |
| 9 |
比亚迪 |
1054.97 |
|
3.40% |
| 10 |
立讯精密 |
1055.74 |
|
3.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
百润转债 |
35.05 |
0.29 |
0.11% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.91% |
0.17% |
-6.40% |
13.17% |
21.50% |
21.50% |
30.11% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5254/6529 |
4753/6529 |
5248/6529 |
3664/6529 |
3228/6529 |
3196/6529 |
2497/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.8729 |
3.3406 |
-0.0179 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
2.8883 |
3.3585 |
0.0161 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
2.8745 |
3.3424 |
0.0013 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
2.8734 |
3.3411 |
-0.0236 |
-0.70% |
| 2025-12-25 |
2.8937 |
3.3647 |
-0.0064 |
-0.19% |
