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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪明华
- 成立日期：
- 2015-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
2.5746 |
2.5746 |
-0.0125 |
-0.48 |
| 2026-06-11 |
2.5871 |
2.5871 |
-0.0075 |
-0.29 |
| 2026-06-10 |
2.5946 |
2.5946 |
-0.0625 |
-2.35 |
| 2026-06-09 |
2.6571 |
2.6571 |
0.1229 |
4.85 |
| 2026-06-08 |
2.5342 |
2.5342 |
-0.1088 |
-4.12 |
| 2026-06-05 |
2.6430 |
2.6430 |
-0.1105 |
-4.01 |
| 2026-06-04 |
2.7535 |
2.7535 |
0.0496 |
1.83 |
| 2026-06-03 |
2.7039 |
2.7039 |
0.0573 |
2.17 |
| 2026-06-02 |
2.6466 |
2.6466 |
0.0656 |
2.54 |
| 2026-06-01 |
2.5810 |
2.5810 |
-0.1094 |
-4.07 |
| 2026-05-29 |
2.6904 |
2.6904 |
-0.1117 |
-3.99 |
| 2026-05-28 |
2.8021 |
2.8021 |
0.0263 |
0.95 |
| 2026-05-27 |
2.7758 |
2.7758 |
-0.0419 |
-1.49 |
| 2026-05-26 |
2.8177 |
2.8177 |
-0.0042 |
-0.15 |
| 2026-05-25 |
2.8219 |
2.8219 |
0.1306 |
4.85 |
| 2026-05-22 |
2.6913 |
2.6913 |
0.1046 |
4.04 |
| 2026-05-21 |
2.5867 |
2.5867 |
-0.0734 |
-2.76 |
| 2026-05-20 |
2.6601 |
2.6601 |
0.0503 |
1.93 |
| 2026-05-19 |
2.6098 |
2.6098 |
0.0580 |
2.27 |
| 2026-05-18 |
2.5518 |
2.5518 |
0.0397 |
1.58 |