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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪明华
- 成立日期：
- 2015-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
111.33 |
|
0.13% |
| 2 |
寒武纪 |
98.30 |
|
0.12% |
| 3 |
工业富联 |
90.57 |
|
0.11% |
| 4 |
海光信息 |
87.72 |
|
0.10% |
| 5 |
中芯国际 |
83.74 |
|
0.10% |
| 6 |
北方华创 |
84.93 |
|
0.10% |
| 7 |
兆易创新 |
71.43 |
|
0.09% |
| 8 |
京东方A |
63.65 |
|
0.08% |
| 9 |
澜起科技 |
63.94 |
|
0.08% |
| 10 |
胜宏科技 |
67.77 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1009.51 |
10.00 |
1.21% |
业绩表现
截至：2026-04-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.59% |
20.04% |
8.88% |
6.88% |
73.54% |
15.92% |
89.63% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
6.34% |
0.17% |
4.58% |
31.72% |
6.09% |
29.90% |
| 同类型阶段排名 |
1091/6845 |
213/6845 |
874/6845 |
2765/6845 |
776/6845 |
811/6845 |
428/6845 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
2.2714 |
2.2714 |
0.0057 |
0.25% |
| 2026-04-28 |
2.2657 |
2.2657 |
-0.0276 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
2.2933 |
2.2933 |
0.0762 |
3.44% |
| 2026-04-24 |
2.2171 |
2.2171 |
0.0018 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
2.2153 |
2.2153 |
-0.0206 |
-0.92% |
