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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈,刘笑明
- 成立日期：
- 2025-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.34亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
特变电工 |
68213.65 |
|
10.45% |
| 2 |
思源电气 |
64848.06 |
|
9.94% |
| 3 |
亨通光电 |
54589.15 |
|
8.37% |
| 4 |
国电南瑞 |
51795.22 |
|
7.94% |
| 5 |
中天科技 |
42695.30 |
|
6.54% |
| 6 |
正泰电器 |
19415.00 |
|
2.98% |
| 7 |
中国西电 |
19343.69 |
|
2.96% |
| 8 |
宏发股份 |
14045.32 |
|
2.15% |
| 9 |
四方股份 |
13656.80 |
|
2.09% |
| 10 |
东方电缆 |
12396.78 |
|
1.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
181.71 |
1.80 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.98% |
-6.10% |
-3.37% |
30.11% |
38.28% |
29.22% |
38.28% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
5753/7005 |
4418/7005 |
4089/7005 |
606/7005 |
1970/7005 |
565/7005 |
2218/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-06-11 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0199 |
-1.42% |
| 2026-06-10 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0412 |
-2.86% |
| 2026-06-09 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0522 |
3.76% |
| 2026-06-08 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0352 |
-2.47% |
