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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈,刘笑明
- 成立日期：
- 2025-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.34亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0284 |
2.01 |
| 2026-05-21 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0700 |
-4.72 |
| 2026-05-20 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0091 |
0.62 |
| 2026-05-19 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0324 |
2.25 |
| 2026-05-18 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0258 |
1.82 |
| 2026-05-15 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0450 |
-3.08 |
| 2026-05-14 |
1.4616 |
1.4616 |
-0.0477 |
-3.16 |
| 2026-05-13 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0367 |
2.49 |
| 2026-05-12 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0253 |
1.75 |
| 2026-05-11 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0184 |
1.29 |
| 2026-05-08 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0038 |
-0.27 |
| 2026-05-07 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0355 |
2.54 |
| 2026-05-06 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0524 |
3.90 |
| 2026-04-30 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0168 |
-1.23 |
| 2026-04-29 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0121 |
0.90 |
| 2026-04-28 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0232 |
-1.69 |
| 2026-04-27 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-04-24 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0196 |
-1.41 |
| 2026-04-23 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-22 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0355 |
2.61 |