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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐习佳,戎逸洲
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0099 |
0.67 |
| 2025-12-22 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0306 |
2.13 |
| 2025-12-19 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0062 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0163 |
-1.13 |
| 2025-12-17 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0446 |
3.18 |
| 2025-12-16 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0263 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0132 |
-0.92 |
| 2025-12-12 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0163 |
1.14 |
| 2025-12-11 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0162 |
-1.12 |
| 2025-12-10 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0051 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0080 |
-0.55 |
| 2025-12-08 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0103 |
0.72 |
| 2025-12-05 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0142 |
1.00 |
| 2025-12-04 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-03 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0113 |
-0.79 |
| 2025-12-02 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0089 |
-0.62 |
| 2025-12-01 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0188 |
1.32 |
| 2025-11-28 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0105 |
0.74 |
| 2025-11-27 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0046 |
0.33 |
| 2025-11-26 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0059 |
0.42 |