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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐习佳,戎逸洲
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芭田股份 |
966.63 |
|
4.03% |
| 2 |
赤峰黄金 |
951.00 |
|
3.96% |
| 3 |
长青集团 |
779.26 |
|
3.25% |
| 4 |
道通科技 |
747.93 |
|
3.12% |
| 5 |
九号公司 |
697.10 |
|
2.91% |
| 6 |
长源东谷 |
650.58 |
|
2.71% |
| 7 |
隆鑫通用 |
635.26 |
|
2.65% |
| 8 |
中金黄金 |
548.25 |
|
2.28% |
| 9 |
诺邦股份 |
536.75 |
|
2.24% |
| 10 |
嘉必优 |
534.76 |
|
2.23% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.47% |
10.35% |
3.50% |
24.47% |
40.02% |
5.47% |
58.60% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2177/6543 |
1136/6543 |
2465/6543 |
2620/6543 |
2297/6543 |
2329/6543 |
929/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0336 |
2.16% |
| 2026-01-08 |
1.5524 |
1.5524 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0124 |
0.80% |
| 2026-01-06 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0129 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0298 |
1.98% |
