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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.4424元
- 基金经理：
- 卜忠林,付娟
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
4.9930 |
5.4354 |
0.0516 |
0.89 |
| 2025-12-22 |
4.9488 |
5.3912 |
0.2952 |
5.39 |
| 2025-12-19 |
4.6957 |
5.1381 |
0.0089 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
4.6881 |
5.1305 |
-0.1387 |
-2.47 |
| 2025-12-17 |
4.8070 |
5.2494 |
0.1804 |
3.33 |
| 2025-12-16 |
4.6523 |
5.0947 |
-0.0776 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
4.7188 |
5.1612 |
-0.1411 |
-2.50 |
| 2025-12-12 |
4.8398 |
5.2822 |
0.1458 |
2.65 |
| 2025-12-11 |
4.7148 |
5.1572 |
-0.0708 |
-1.27 |
| 2025-12-10 |
4.7755 |
5.2179 |
0.0463 |
0.84 |
| 2025-12-09 |
4.7358 |
5.1782 |
0.0598 |
1.10 |
| 2025-12-08 |
4.6845 |
5.1269 |
0.1823 |
3.45 |
| 2025-12-05 |
4.5282 |
4.9706 |
0.0309 |
0.59 |
| 2025-12-04 |
4.5017 |
4.9441 |
0.1099 |
2.14 |
| 2025-12-03 |
4.4075 |
4.8499 |
-0.0080 |
-0.16 |
| 2025-12-02 |
4.4144 |
4.8568 |
-0.0479 |
-0.92 |
| 2025-12-01 |
4.4555 |
4.8979 |
0.0014 |
0.03 |
| 2025-11-28 |
4.4543 |
4.8967 |
0.1209 |
2.38 |
| 2025-11-27 |
4.3506 |
4.7930 |
-0.0371 |
-0.73 |
| 2025-11-26 |
4.3824 |
4.8248 |
0.1194 |
2.39 |