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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.4424元
- 基金经理：
- 卜忠林,付娟
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
5986.95 |
|
8.82% |
| 2 |
华海清科 |
5503.72 |
|
8.11% |
| 3 |
中微公司 |
5407.14 |
|
7.97% |
| 4 |
精智达 |
4375.69 |
|
6.45% |
| 5 |
杰普特 |
4180.27 |
|
6.16% |
| 6 |
巨人网络 |
4006.11 |
|
5.90% |
| 7 |
晶合集成 |
3497.93 |
|
5.15% |
| 8 |
长川科技 |
3310.37 |
|
4.88% |
| 9 |
寒武纪 |
3032.26 |
|
4.47% |
| 10 |
新易盛 |
2853.01 |
|
4.20% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.64% |
14.31% |
7.50% |
79.77% |
103.75% |
5.51% |
84.53% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
1207/6534 |
181/6534 |
931/6534 |
74/6534 |
75/6534 |
1013/6534 |
353/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
5.3921 |
5.8345 |
0.2518 |
4.17% |
| 2026-01-06 |
5.1762 |
5.6186 |
0.0972 |
1.64% |
| 2026-01-05 |
5.0929 |
5.5353 |
0.2179 |
3.81% |
| 2025-12-31 |
4.9061 |
5.3485 |
-0.0475 |
-0.82% |
| 2025-12-30 |
4.9468 |
5.3892 |
-0.0184 |
-0.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
0.4424 |
