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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗琦
- 成立日期：
- 2017-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
2.4087 |
2.4087 |
0.0067 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
2.4020 |
2.4020 |
0.0160 |
0.67 |
| 2025-12-22 |
2.3860 |
2.3860 |
0.0762 |
3.30 |
| 2025-12-19 |
2.3098 |
2.3098 |
0.0249 |
1.09 |
| 2025-12-18 |
2.2849 |
2.2849 |
-0.0056 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
2.2905 |
2.2905 |
0.0748 |
3.38 |
| 2025-12-16 |
2.2157 |
2.2157 |
-0.0660 |
-2.89 |
| 2025-12-15 |
2.2817 |
2.2817 |
0.0103 |
0.45 |
| 2025-12-12 |
2.2714 |
2.2714 |
0.0348 |
1.56 |
| 2025-12-11 |
2.2366 |
2.2366 |
-0.0174 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
2.2540 |
2.2540 |
0.0206 |
0.92 |
| 2025-12-09 |
2.2334 |
2.2334 |
-0.0463 |
-2.03 |
| 2025-12-08 |
2.2797 |
2.2797 |
0.0063 |
0.28 |
| 2025-12-05 |
2.2734 |
2.2734 |
0.0508 |
2.29 |
| 2025-12-04 |
2.2226 |
2.2226 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
2.2252 |
2.2252 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-02 |
2.2247 |
2.2247 |
-0.0291 |
-1.29 |
| 2025-12-01 |
2.2538 |
2.2538 |
0.0351 |
1.58 |
| 2025-11-28 |
2.2187 |
2.2187 |
0.0410 |
1.88 |
| 2025-11-27 |
2.1777 |
2.1777 |
0.0022 |
0.10 |