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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗琦
- 成立日期：
- 2017-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
629.72 |
|
8.23% |
| 2 |
山东黄金 |
454.65 |
|
5.94% |
| 3 |
株冶集团 |
379.30 |
|
4.95% |
| 4 |
兴业银锡 |
369.03 |
|
4.82% |
| 5 |
招商轮船 |
363.01 |
|
4.74% |
| 6 |
华锡有色 |
353.29 |
|
4.61% |
| 7 |
赤峰黄金 |
352.89 |
|
4.61% |
| 8 |
巨化股份 |
297.27 |
|
3.88% |
| 9 |
中船特气 |
292.14 |
|
3.82% |
| 10 |
东方钽业 |
286.70 |
|
3.75% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.21% |
14.95% |
22.36% |
55.56% |
88.39% |
6.21% |
39.72% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
855/6535 |
228/6535 |
124/6535 |
545/6535 |
164/6535 |
992/6535 |
1924/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.6132 |
2.6132 |
0.0120 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
2.6012 |
2.6012 |
0.0982 |
3.92% |
| 2026-01-05 |
2.5030 |
2.5030 |
0.0426 |
1.73% |
| 2025-12-31 |
2.4604 |
2.4604 |
0.0069 |
0.28% |
| 2025-12-30 |
2.4535 |
2.4535 |
0.0331 |
1.37% |
