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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗琦
- 成立日期：
- 2017-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
629.72 |
|
8.23% |
| 2 |
山东黄金 |
454.65 |
|
5.94% |
| 3 |
株冶集团 |
379.30 |
|
4.95% |
| 4 |
兴业银锡 |
369.03 |
|
4.82% |
| 5 |
招商轮船 |
363.01 |
|
4.74% |
| 6 |
华锡有色 |
353.29 |
|
4.61% |
| 7 |
赤峰黄金 |
352.89 |
|
4.61% |
| 8 |
巨化股份 |
297.27 |
|
3.88% |
| 9 |
中船特气 |
292.14 |
|
3.82% |
| 10 |
东方钽业 |
286.70 |
|
3.75% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.44% |
12.72% |
20.32% |
51.87% |
86.82% |
4.44% |
37.40% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
1929/6538 |
245/6538 |
167/6538 |
555/6538 |
193/6538 |
2081/6538 |
2056/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.5697 |
2.5697 |
-0.0435 |
-1.66% |
| 2026-01-07 |
2.6132 |
2.6132 |
0.0120 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
2.6012 |
2.6012 |
0.0982 |
3.92% |
| 2026-01-05 |
2.5030 |
2.5030 |
0.0426 |
1.73% |
| 2025-12-31 |
2.4604 |
2.4604 |
0.0069 |
0.28% |
