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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1295元
- 基金经理：
- 赵隆隆
- 成立日期：
- 2015-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.08亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.9031 |
2.0326 |
-0.0110 |
-0.53 |
| 2026-01-09 |
1.9133 |
2.0428 |
0.0104 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
1.9037 |
2.0332 |
-0.0386 |
-1.84 |
| 2026-01-07 |
1.9394 |
2.0689 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.9379 |
2.0674 |
0.0102 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
1.9285 |
2.0580 |
0.0440 |
2.16 |
| 2025-12-31 |
1.8878 |
2.0173 |
-0.0283 |
-1.37 |
| 2025-12-30 |
1.9140 |
2.0435 |
0.0257 |
1.26 |
| 2025-12-29 |
1.8902 |
2.0197 |
-0.0265 |
-1.28 |
| 2025-12-26 |
1.9147 |
2.0442 |
0.0253 |
1.24 |
| 2025-12-25 |
1.8913 |
2.0208 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.8908 |
2.0203 |
0.0161 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
1.8759 |
2.0054 |
0.0203 |
1.01 |
| 2025-12-22 |
1.8571 |
1.9866 |
0.0603 |
3.10 |
| 2025-12-19 |
1.8013 |
1.9308 |
0.0147 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
1.7877 |
1.9172 |
-0.0576 |
-2.90 |
| 2025-12-17 |
1.8410 |
1.9705 |
0.0796 |
4.17 |
| 2025-12-16 |
1.7673 |
1.8968 |
-0.0400 |
-2.05 |
| 2025-12-15 |
1.8043 |
1.9338 |
-0.0445 |
-2.23 |
| 2025-12-12 |
1.8455 |
1.9750 |
0.0240 |
1.22 |