加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.1295元
- 基金经理：
- 赵隆隆
- 成立日期：
- 2015-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.08亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.7877 |
1.9172 |
-0.0576 |
-2.90 |
| 2025-12-17 |
1.8410 |
1.9705 |
0.0796 |
4.17 |
| 2025-12-16 |
1.7673 |
1.8968 |
-0.0400 |
-2.05 |
| 2025-12-15 |
1.8043 |
1.9338 |
-0.0445 |
-2.23 |
| 2025-12-12 |
1.8455 |
1.9750 |
0.0240 |
1.22 |
| 2025-12-11 |
1.8233 |
1.9528 |
-0.0271 |
-1.36 |
| 2025-12-10 |
1.8484 |
1.9779 |
0.0105 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
1.8387 |
1.9682 |
0.0157 |
0.79 |
| 2025-12-08 |
1.8242 |
1.9537 |
0.0576 |
3.01 |
| 2025-12-05 |
1.7709 |
1.9004 |
0.0137 |
0.72 |
| 2025-12-04 |
1.7582 |
1.8877 |
0.0120 |
0.64 |
| 2025-12-03 |
1.7471 |
1.8766 |
-0.0173 |
-0.91 |
| 2025-12-02 |
1.7631 |
1.8926 |
-0.0173 |
-0.90 |
| 2025-12-01 |
1.7791 |
1.9086 |
0.0301 |
1.59 |
| 2025-11-28 |
1.7512 |
1.8807 |
0.0201 |
1.07 |
| 2025-11-27 |
1.7326 |
1.8621 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2025-11-26 |
1.7347 |
1.8642 |
0.0449 |
2.46 |
| 2025-11-25 |
1.6931 |
1.8226 |
0.0494 |
2.77 |
| 2025-11-24 |
1.6474 |
1.7769 |
-0.0048 |
-0.27 |
| 2025-11-21 |
1.6518 |
1.7813 |
-0.1048 |
-5.55 |