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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.1295元
- 基金经理：
- 赵隆隆
- 成立日期：
- 2015-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.08亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
7469.20 |
|
8.19% |
| 2 |
宁德时代 |
7370.03 |
|
8.08% |
| 3 |
紫金矿业 |
6851.78 |
|
7.52% |
| 4 |
新易盛 |
6741.58 |
|
7.40% |
| 5 |
立讯精密 |
5420.25 |
|
5.95% |
| 6 |
胜宏科技 |
5184.39 |
|
5.69% |
| 7 |
中际旭创 |
4819.94 |
|
5.29% |
| 8 |
亿纬锂能 |
4779.32 |
|
5.24% |
| 9 |
纽威股份 |
3725.67 |
|
4.09% |
| 10 |
华友钴业 |
3046.56 |
|
3.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
44.00 |
0.44 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.16% |
6.88% |
18.13% |
53.75% |
65.21% |
1.98% |
54.47% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.91% |
21.34% |
32.02% |
5.48% |
28.40% |
| 同类型阶段排名 |
1320/6560 |
2949/6560 |
888/6560 |
528/6560 |
687/6560 |
5141/6560 |
1119/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.8841 |
2.0136 |
-0.0444 |
-2.14% |
| 2026-01-19 |
1.9252 |
2.0547 |
-0.0055 |
-0.26% |
| 2026-01-16 |
1.9303 |
2.0598 |
-0.0069 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
1.9367 |
2.0662 |
0.0390 |
1.90% |
| 2026-01-14 |
1.9006 |
2.0301 |
0.0027 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-22 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.1295 |
