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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林丽娟,何天翔
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.24亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
10155.38 |
|
8.77% |
| 2 |
金山办公 |
6333.07 |
|
5.47% |
| 3 |
中际旭创 |
5823.24 |
|
5.03% |
| 4 |
新易盛 |
5793.66 |
|
5.00% |
| 5 |
浪潮信息 |
5742.09 |
|
4.96% |
| 6 |
中科曙光 |
4543.48 |
|
3.92% |
| 7 |
紫光股份 |
4398.13 |
|
3.80% |
| 8 |
恒生电子 |
4068.93 |
|
3.51% |
| 9 |
润泽科技 |
3841.20 |
|
3.32% |
| 10 |
拓维信息 |
3697.93 |
|
3.19% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
0.10% |
12.62% |
38.81% |
46.34% |
8.55% |
84.67% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
6057/6631 |
3767/6631 |
903/6631 |
1034/6631 |
1318/6631 |
1630/6631 |
377/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.9324 |
1.9324 |
0.0613 |
3.28% |
| 2026-02-06 |
1.8711 |
1.8711 |
-0.0177 |
-0.94% |
| 2026-02-05 |
1.8888 |
1.8888 |
-0.0296 |
-1.54% |
| 2026-02-04 |
1.9184 |
1.9184 |
-0.0662 |
-3.34% |
| 2026-02-03 |
1.9846 |
1.9846 |
0.0485 |
2.51% |
