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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林丽娟,何天翔
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
20884.43 |
|
12.15% |
| 2 |
新易盛 |
20309.78 |
|
11.81% |
| 3 |
科大讯飞 |
12176.10 |
|
7.08% |
| 4 |
中科曙光 |
10781.77 |
|
6.27% |
| 5 |
浪潮信息 |
7502.50 |
|
4.36% |
| 6 |
金山办公 |
7183.51 |
|
4.18% |
| 7 |
紫光股份 |
5904.89 |
|
3.43% |
| 8 |
恒生电子 |
5097.78 |
|
2.96% |
| 9 |
润和软件 |
4699.53 |
|
2.73% |
| 10 |
拓维信息 |
3535.94 |
|
2.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
354.35 |
3.50 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
15.52% |
21.71% |
30.02% |
65.80% |
86.11% |
19.39% |
132.11% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
72/6549 |
169/6549 |
104/6549 |
297/6549 |
218/6549 |
143/6549 |
90/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
2.1254 |
2.1254 |
0.0819 |
4.01% |
| 2026-01-13 |
2.0435 |
2.0435 |
-0.0275 |
-1.33% |
| 2026-01-12 |
2.0710 |
2.0710 |
0.1405 |
7.28% |
| 2026-01-09 |
1.9305 |
1.9305 |
0.0685 |
3.68% |
| 2026-01-08 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0222 |
1.21% |
