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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林丽娟,何天翔
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.02亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.7222 |
1.7222 |
0.0043 |
0.25 |
| 2026-06-11 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0583 |
-3.28 |
| 2026-06-10 |
1.7762 |
1.7762 |
-0.0289 |
-1.60 |
| 2026-06-09 |
1.8051 |
1.8051 |
0.0457 |
2.60 |
| 2026-06-08 |
1.7594 |
1.7594 |
-0.0697 |
-3.81 |
| 2026-06-05 |
1.8291 |
1.8291 |
-0.0394 |
-2.11 |
| 2026-06-04 |
1.8685 |
1.8685 |
-0.0349 |
-1.83 |
| 2026-06-03 |
1.9034 |
1.9034 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-06-02 |
1.9011 |
1.9011 |
0.0163 |
0.86 |
| 2026-06-01 |
1.8848 |
1.8848 |
0.0198 |
1.06 |
| 2026-05-29 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0503 |
-2.63 |
| 2026-05-28 |
1.9153 |
1.9153 |
0.0256 |
1.35 |
| 2026-05-27 |
1.8897 |
1.8897 |
-0.0449 |
-2.32 |
| 2026-05-26 |
1.9346 |
1.9346 |
-0.0310 |
-1.58 |
| 2026-05-25 |
1.9656 |
1.9656 |
0.0341 |
1.77 |
| 2026-05-22 |
1.9315 |
1.9315 |
0.0324 |
1.71 |
| 2026-05-21 |
1.8991 |
1.8991 |
-0.0865 |
-4.36 |
| 2026-05-20 |
1.9856 |
1.9856 |
-0.0337 |
-1.67 |
| 2026-05-19 |
2.0193 |
2.0193 |
0.0213 |
1.07 |
| 2026-05-18 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0116 |
0.58 |