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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.6810元
- 基金经理：
- 刘宏
- 成立日期：
- 2015-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
藏格矿业 |
347.06 |
|
1.31% |
| 2 |
福耀玻璃 |
342.82 |
|
1.29% |
| 3 |
电投能源 |
326.36 |
|
1.23% |
| 4 |
南钢股份 |
323.77 |
|
1.22% |
| 5 |
三七互娱 |
322.24 |
|
1.21% |
| 6 |
中创智领 |
318.76 |
|
1.20% |
| 7 |
华域汽车 |
315.81 |
|
1.19% |
| 8 |
美亚光电 |
311.40 |
|
1.17% |
| 9 |
宇通客车 |
310.63 |
|
1.17% |
| 10 |
西部矿业 |
304.70 |
|
1.15% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.15% |
0.70% |
4.10% |
6.25% |
6.13% |
4.80% |
28.67% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
5093/6466 |
4862/6466 |
1466/6466 |
4754/6466 |
4849/6466 |
5036/6466 |
2622/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.7804 |
2.4614 |
0.0019 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
1.7792 |
2.4602 |
-0.0077 |
-0.27% |
| 2025-12-19 |
1.7840 |
2.4650 |
0.0074 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
1.7794 |
2.4604 |
0.0134 |
0.47% |
| 2025-12-17 |
1.7710 |
2.4520 |
0.0174 |
0.62% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-26 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
0.3800 |
| 2018-08-28 |
2018-08-30 |
2018-08-30 |
2018-08-31 |
0.0460 |
| 2018-06-26 |
2018-06-28 |
2018-06-28 |
2018-06-29 |
0.0550 |
| 2016-11-10 |
2016-11-14 |
2016-11-14 |
2016-11-15 |
0.2000 |
