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- 基金估值：
-
[06-25]
- 累计分红：
- 0.6810元
- 基金经理：
- 刘宏
- 成立日期：
- 2015-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-24 |
1.6552 |
2.3362 |
-0.0358 |
-1.34 |
| 2026-06-23 |
1.6776 |
2.3586 |
-0.0275 |
-1.01 |
| 2026-06-22 |
1.6948 |
2.3758 |
0.0301 |
1.12 |
| 2026-06-18 |
1.6760 |
2.3570 |
-0.0544 |
-1.99 |
| 2026-06-17 |
1.7100 |
2.3910 |
-0.0120 |
-0.44 |
| 2026-06-16 |
1.7175 |
2.3985 |
-0.0532 |
-1.90 |
| 2026-06-15 |
1.7508 |
2.4318 |
-0.0149 |
-0.53 |
| 2026-06-12 |
1.7601 |
2.4411 |
0.0246 |
0.88 |
| 2026-06-11 |
1.7447 |
2.4257 |
-0.0166 |
-0.59 |
| 2026-06-10 |
1.7551 |
2.4361 |
-0.0066 |
-0.23 |
| 2026-06-09 |
1.7592 |
2.4402 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-06-08 |
1.7598 |
2.4408 |
-0.0241 |
-0.85 |
| 2026-06-05 |
1.7749 |
2.4559 |
-0.0125 |
-0.44 |
| 2026-06-04 |
1.7827 |
2.4637 |
-0.0237 |
-0.82 |
| 2026-06-03 |
1.7975 |
2.4785 |
-0.0181 |
-0.62 |
| 2026-06-02 |
1.8088 |
2.4898 |
-0.0141 |
-0.48 |
| 2026-06-01 |
1.8176 |
2.4986 |
0.0464 |
1.62 |
| 2026-05-29 |
1.7886 |
2.4696 |
0.0419 |
1.49 |
| 2026-05-28 |
1.7624 |
2.4434 |
-0.0149 |
-0.52 |
| 2026-05-27 |
1.7717 |
2.4527 |
-0.0197 |
-0.69 |