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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.6810元
- 基金经理：
- 刘宏
- 成立日期：
- 2015-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.7710 |
2.4520 |
0.0174 |
0.62 |
| 2025-12-16 |
1.7601 |
2.4411 |
-0.0185 |
-0.65 |
| 2025-12-15 |
1.7717 |
2.4527 |
0.0058 |
0.20 |
| 2025-12-12 |
1.7681 |
2.4491 |
0.0110 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
1.7612 |
2.4422 |
-0.0106 |
-0.37 |
| 2025-12-10 |
1.7678 |
2.4488 |
0.0110 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
1.7609 |
2.4419 |
-0.0270 |
-0.95 |
| 2025-12-08 |
1.7778 |
2.4588 |
-0.0147 |
-0.51 |
| 2025-12-05 |
1.7870 |
2.4680 |
0.0102 |
0.36 |
| 2025-12-04 |
1.7806 |
2.4616 |
-0.0045 |
-0.16 |
| 2025-12-03 |
1.7834 |
2.4644 |
0.0027 |
0.10 |
| 2025-12-02 |
1.7817 |
2.4627 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2025-12-01 |
1.7824 |
2.4634 |
0.0243 |
0.86 |
| 2025-11-28 |
1.7672 |
2.4482 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-11-27 |
1.7675 |
2.4485 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-11-26 |
1.7671 |
2.4481 |
-0.0088 |
-0.31 |
| 2025-11-25 |
1.7726 |
2.4536 |
0.0133 |
0.47 |
| 2025-11-24 |
1.7643 |
2.4453 |
-0.0061 |
-0.21 |
| 2025-11-21 |
1.7681 |
2.4491 |
-0.0438 |
-1.53 |
| 2025-11-20 |
1.7955 |
2.4765 |
-0.0043 |
-0.15 |