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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2021-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.17亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0253 |
-2.44 |
| 2026-04-01 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0271 |
2.69 |
| 2026-03-31 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0300 |
-2.89 |
| 2026-03-30 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0093 |
-0.89 |
| 2026-03-27 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0147 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0207 |
1.99 |
| 2026-03-24 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0115 |
1.12 |
| 2026-03-23 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0365 |
-3.42 |
| 2026-03-20 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0154 |
1.47 |
| 2026-03-19 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0119 |
-1.12 |
| 2026-03-18 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0246 |
2.37 |
| 2026-03-17 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0286 |
-2.68 |
| 2026-03-16 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0135 |
1.28 |
| 2026-03-13 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0128 |
-1.20 |
| 2026-03-11 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0314 |
3.04 |
| 2026-03-09 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0162 |
-1.54 |