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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2021-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.67亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晨光电机 |
0.47 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
3250.62 |
32.20 |
2.59% |
| 2 |
26国债01 |
2717.16 |
27.10 |
2.17% |
| 3 |
25国债19 |
1209.06 |
12.00 |
0.96% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.76% |
20.32% |
35.16% |
45.58% |
134.35% |
38.65% |
121.41% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
247/6959 |
246/6959 |
130/6959 |
421/6959 |
175/6959 |
413/6959 |
351/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0438 |
-2.93% |
| 2026-05-28 |
1.4949 |
1.4949 |
0.0379 |
2.60% |
| 2026-05-27 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-05-25 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0626 |
4.48% |
