加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡涛
- 成立日期：
- 2020-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
13.85 |
|
0.61% |
| 2 |
英维克 |
13.90 |
|
0.61% |
| 3 |
信维通信 |
13.64 |
|
0.60% |
| 4 |
中矿资源 |
13.35 |
|
0.59% |
| 5 |
航天电子 |
12.79 |
|
0.56% |
| 6 |
先导智能 |
12.49 |
|
0.55% |
| 7 |
卧龙电驱 |
12.28 |
|
0.54% |
| 8 |
赤峰黄金 |
11.87 |
|
0.52% |
| 9 |
中国卫星 |
11.39 |
|
0.50% |
| 10 |
亨通光电 |
11.38 |
|
0.50% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-9.68% |
3.16% |
5.62% |
23.47% |
3.16% |
11.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
3640/6768 |
4908/6768 |
1458/6768 |
1288/6768 |
2445/6768 |
1479/6768 |
4255/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0209 |
-1.59% |
| 2026-04-01 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0210 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0186 |
-1.42% |
| 2026-03-30 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0025 |
0.19% |
