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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞瑶
- 成立日期：
- 2020-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0083 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0110 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0117 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0062 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0075 |
0.61 |
| 2025-12-09 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0129 |
-1.05 |
| 2025-12-08 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0080 |
0.65 |
| 2025-12-04 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-03 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-01 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0085 |
0.70 |
| 2025-11-28 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0076 |
0.63 |
| 2025-11-27 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-26 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0046 |
-0.38 |
| 2025-11-25 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0055 |
0.45 |
| 2025-11-24 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0013 |
0.11 |