加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2018-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0144 |
-0.86 |
| 2026-04-02 |
1.6826 |
1.6826 |
-0.0176 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
1.7002 |
1.7002 |
0.0262 |
1.57 |
| 2026-03-31 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0171 |
-1.01 |
| 2026-03-30 |
1.6911 |
1.6911 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.6934 |
1.6934 |
0.0115 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
1.6819 |
1.6819 |
-0.0212 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.7031 |
1.7031 |
0.0233 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.6798 |
1.6798 |
0.0213 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
1.6585 |
1.6585 |
-0.0555 |
-3.24 |
| 2026-03-20 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0099 |
-0.57 |
| 2026-03-19 |
1.7239 |
1.7239 |
-0.0297 |
-1.69 |
| 2026-03-18 |
1.7536 |
1.7536 |
0.0075 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.7461 |
1.7461 |
-0.0160 |
-0.91 |
| 2026-03-16 |
1.7621 |
1.7621 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.7622 |
1.7622 |
-0.0108 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0051 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
1.7781 |
1.7781 |
0.0078 |
0.44 |
| 2026-03-10 |
1.7703 |
1.7703 |
0.0206 |
1.18 |
| 2026-03-09 |
1.7497 |
1.7497 |
-0.0151 |
-0.86 |