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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2018-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.7463 |
1.7463 |
0.0045 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
1.7418 |
1.7418 |
0.0036 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.7382 |
1.7382 |
0.0057 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.7325 |
1.7325 |
0.0044 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.7281 |
1.7281 |
0.0156 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
1.7125 |
1.7125 |
0.0064 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0087 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
1.7148 |
1.7148 |
0.0283 |
1.68 |
| 2025-12-16 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0180 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
1.7045 |
1.7045 |
-0.0108 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
1.7153 |
1.7153 |
0.0110 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.7043 |
1.7043 |
-0.0134 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2025-12-09 |
1.7196 |
1.7196 |
-0.0059 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
1.7255 |
1.7255 |
0.0128 |
0.75 |
| 2025-12-05 |
1.7127 |
1.7127 |
0.0128 |
0.75 |
| 2025-12-04 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0033 |
0.19 |
| 2025-12-03 |
1.6966 |
1.6966 |
-0.0084 |
-0.49 |
| 2025-12-02 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0091 |
-0.53 |
| 2025-12-01 |
1.7141 |
1.7141 |
0.0164 |
0.97 |