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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
小商品城 |
0.62 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2274.56 |
22.60 |
4.51% |
| 2 |
25国债01 |
161.24 |
1.60 |
0.32% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
-0.04% |
1.23% |
19.58% |
19.11% |
18.71% |
23.74% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.85% |
20.58% |
21.14% |
21.66% |
| 同类型阶段排名 |
2470/6450 |
2306/6450 |
2023/6450 |
2683/6450 |
3278/6450 |
3360/6450 |
2728/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0242 |
1.71% |
| 2025-12-16 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0161 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0084 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0086 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0108 |
-0.75% |
