平安300ETF联接A 净资产规模 1.78 亿元，比上期增加 -2.59% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 4.80 | 0.02 | 0.46 | 4.81 | 94.74 | 1.78 | 5.07 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 2.94 | 0.14 | 2.69 | 5.05 | 94.37 | 1.83 | 5.35 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 0.93 | 0.05 | 0.90 | 0.24 | 4.42 | 5.05 | 93.75 | 1.77 | 5.39 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 1.42 | 0.02 | 0.27 | 0.32 | 5.60 | 5.23 | 92.71 | 1.77 | 5.64 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.26 | 0.33 | 5.63 | 5.51 | 94.04 | 1.77 | 5.86 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.75 | 0.22 | 4.44 | 4.65 | 93.81 | 1.48 | 4.96 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 3.40 | 0.09 | 1.82 | 4.77 | 94.78 | 1.50 | 5.03 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 4.89 | 0.02 | 0.48 | 4.67 | 94.63 | 1.43 | 4.93 |