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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0038 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0224 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0073 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0083 |
-0.56 |
| 2026-02-04 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0110 |
0.75 |
| 2026-02-03 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0161 |
1.11 |
| 2026-02-02 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0301 |
-2.04 |
| 2026-01-30 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0140 |
-0.94 |
| 2026-01-29 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0106 |
0.72 |
| 2026-01-28 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0045 |
0.31 |
| 2026-01-27 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2026-01-22 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0048 |
-0.32 |
| 2026-01-15 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-01-14 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0054 |
-0.36 |