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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.4527 |
1.4527 |
0.0040 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0127 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0051 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0077 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0242 |
1.71 |
| 2025-12-16 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0161 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0084 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0086 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0108 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0069 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0110 |
0.77 |
| 2025-12-05 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0138 |
0.97 |
| 2025-12-04 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0046 |
0.32 |
| 2025-12-03 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0062 |
-0.44 |
| 2025-12-02 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0066 |
-0.46 |
| 2025-12-01 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0146 |
1.03 |
| 2025-11-28 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0033 |
0.23 |