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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0143 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0227 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0125 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0074 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0179 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0191 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0171 |
1.23 |
| 2026-03-23 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0447 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0048 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0225 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0061 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0101 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0053 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0086 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0178 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0135 |
-0.92 |
| 2026-03-06 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0038 |
0.26 |