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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗雯
- 成立日期：
- 2012-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业证券 |
17.43 |
|
0.81% |
| 2 |
永泰能源 |
13.95 |
|
0.65% |
| 3 |
中天科技 |
14.08 |
|
0.65% |
| 4 |
亨通光电 |
13.65 |
|
0.63% |
| 5 |
浙江龙盛 |
13.33 |
|
0.62% |
| 6 |
金风科技 |
13.27 |
|
0.61% |
| 7 |
四川长虹 |
13.21 |
|
0.61% |
| 8 |
华阳股份 |
12.79 |
|
0.59% |
| 9 |
常熟银行 |
11.86 |
|
0.55% |
| 10 |
神州数码 |
11.87 |
|
0.55% |
业绩表现
截至：2022-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.15% |
-2.43% |
-0.71% |
-6.75% |
-15.19% |
-15.23% |
20.09% |
| 沪深300指数 |
-3.19% |
1.45% |
-0.72% |
-11.87% |
-22.64% |
-22.51% |
-3.50% |
| 同类型平均收益率 |
-3.32% |
-1.85% |
-1.22% |
-9.45% |
-17.44% |
-17.80% |
3.21% |
| 同类型阶段排名 |
2148/3334 |
1675/3334 |
1499/3334 |
1091/3334 |
1145/3334 |
1142/3334 |
771/3334 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-12-23 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2022-12-22 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0140 |
-0.82% |
| 2022-12-21 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2022-12-20 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0160 |
-0.93% |
| 2022-12-19 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0360 |
-2.05% |
