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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗雯
- 成立日期：
- 2012-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-23 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2022-12-22 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0140 |
-0.82 |
| 2022-12-21 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2022-12-20 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0160 |
-0.93 |
| 2022-12-19 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0360 |
-2.05 |
| 2022-12-16 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0020 |
0.11 |
| 2022-12-15 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2022-12-14 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2022-12-13 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-12 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0160 |
-0.90 |
| 2022-12-09 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0050 |
0.28 |
| 2022-12-08 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2022-12-07 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0080 |
-0.45 |
| 2022-12-06 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2022-12-05 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0290 |
1.65 |
| 2022-12-02 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2022-12-01 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0070 |
0.40 |
| 2022-11-30 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-29 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0360 |
2.09 |
| 2022-11-28 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0090 |
-0.52 |