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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.4310元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.6022 |
2.1932 |
0.0028 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
1.6001 |
2.1911 |
-0.0044 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
1.6034 |
2.1944 |
0.0029 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
1.6012 |
2.1922 |
0.0327 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
1.5767 |
2.1677 |
-0.0107 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.5847 |
2.1757 |
-0.0120 |
-0.56 |
| 2026-02-04 |
1.5937 |
2.1847 |
0.0167 |
0.79 |
| 2026-02-03 |
1.5812 |
2.1722 |
0.0234 |
1.12 |
| 2026-02-02 |
1.5637 |
2.1547 |
-0.0438 |
-2.05 |
| 2026-01-30 |
1.5965 |
2.1875 |
-0.0208 |
-0.97 |
| 2026-01-29 |
1.6121 |
2.2031 |
0.0158 |
0.74 |
| 2026-01-28 |
1.6003 |
2.1913 |
0.0056 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.5961 |
2.1871 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.5965 |
2.1875 |
0.0019 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.5951 |
2.1861 |
-0.0087 |
-0.41 |
| 2026-01-22 |
1.6016 |
2.1926 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.6014 |
2.1924 |
0.0019 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.6000 |
2.1910 |
-0.0068 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.6051 |
2.1961 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.6044 |
2.1954 |
-0.0073 |
-0.34 |