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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.4310元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.5497 |
2.1407 |
0.0079 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.5438 |
2.1348 |
-0.0112 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.5522 |
2.1432 |
0.0360 |
1.77 |
| 2025-12-16 |
1.5252 |
2.1162 |
-0.0235 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
1.5428 |
2.1338 |
-0.0117 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.5516 |
2.1426 |
0.0126 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.5422 |
2.1332 |
-0.0167 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
1.5547 |
2.1457 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
1.5567 |
2.1477 |
-0.0101 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.5643 |
2.1553 |
0.0159 |
0.77 |
| 2025-12-05 |
1.5524 |
2.1434 |
0.0170 |
0.82 |
| 2025-12-04 |
1.5397 |
2.1307 |
0.0067 |
0.33 |
| 2025-12-03 |
1.5347 |
2.1257 |
-0.0099 |
-0.48 |
| 2025-12-02 |
1.5421 |
2.1331 |
-0.0096 |
-0.46 |
| 2025-12-01 |
1.5493 |
2.1403 |
0.0215 |
1.05 |
| 2025-11-28 |
1.5332 |
2.1242 |
0.0048 |
0.24 |
| 2025-11-27 |
1.5296 |
2.1206 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-11-26 |
1.5303 |
2.1213 |
0.0117 |
0.58 |
| 2025-11-25 |
1.5215 |
2.1125 |
0.0183 |
0.91 |
| 2025-11-24 |
1.5078 |
2.0988 |
-0.0024 |
-0.12 |