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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4310元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6123 |
2.2033 |
0.0095 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.6052 |
2.1962 |
-0.0171 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
1.6180 |
2.2090 |
-0.0061 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.6226 |
2.2136 |
0.0318 |
1.49 |
| 2026-01-05 |
1.5988 |
2.1898 |
0.0381 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
1.5703 |
2.1613 |
-0.0092 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.5772 |
2.1682 |
0.0055 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.5731 |
2.1641 |
-0.0077 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.5789 |
2.1699 |
0.0064 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.5741 |
2.1651 |
0.0039 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.5712 |
2.1622 |
0.0059 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.5668 |
2.1578 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.5638 |
2.1548 |
0.0188 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
1.5497 |
2.1407 |
0.0079 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.5438 |
2.1348 |
-0.0112 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.5522 |
2.1432 |
0.0360 |
1.77 |
| 2025-12-16 |
1.5252 |
2.1162 |
-0.0235 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
1.5428 |
2.1338 |
-0.0117 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.5516 |
2.1426 |
0.0126 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.5422 |
2.1332 |
-0.0167 |
-0.80 |