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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 都逸敏
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0241 |
2.10 |
| 2025-12-16 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0153 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0060 |
0.52 |
| 2025-12-12 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0140 |
1.23 |
| 2025-12-11 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0191 |
-1.64 |
| 2025-12-10 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0035 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0223 |
-1.89 |
| 2025-12-08 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2025-12-05 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0206 |
1.77 |
| 2025-12-04 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-03 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-02 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0096 |
-0.82 |
| 2025-12-01 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0139 |
1.20 |
| 2025-11-28 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0154 |
1.35 |
| 2025-11-27 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0088 |
0.78 |
| 2025-11-26 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-25 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0164 |
1.47 |
| 2025-11-24 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-11-21 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0349 |
-3.03 |